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FTX – 集近期最熱門幣種於一身的交易所

閱讀時間: 2 分鐘

 

交易所背景

經常有朋友問我什麽交易所好用,今日為大家介紹的是FTX交易所,FTX是由一班量化交易員和頂尖造市商所創辦的交易所,專門針對Traders的需要而建造。 FTX的創辦人Sam Bankman-Fried是在全球頂尖學府麻省理工畢業,他畢業後在華爾街量化交易公司Jane Street裡工作。三年後看到加密貨幣市場的機遇和輝煌的前景,就毅然離開華爾街,並設立了FTX和造市商Alameda Research,甚至連Binance也是它的Strategic Partner。

傳聞中Jane Street有著比奧數比賽更難的面試關卡,能進去的都是萬中挑一的精英,而FTX有造市商Alameda Research的支持,他們的Order Book和流動性的確是十分不錯。FTX的產品經常緊貼市場,比Binance的反應來的更快,例如他們在「負油價」事件推出後馬上推出了期油(+100美元)合約,也在最近DeFi的狂潮中上線了一大堆DeFi相關代幣和DeFi指數合約。在平台上,甚至還有代幣能賭哪一位候選人能勝出2020年的美國總統大選,連HK01也有報導。

FTX在成立而來就推出了不少足以撼動市場的創新產品,被譽為是最創新的交易所之一,甚至有些產品連公認全球第一的交易所Binance也要仿效。

低廉的交易和提幣費用

FTX可說是沒什麽費用的交易所,它的交易費率十分優惠,不論現貨期貨Maker(掛單)只有0.02%,Taker(吃單)也只有0.07%,再加上隨著交易量遞增會越來越便宜,平台幣FTT的持有者也會有額外的優惠。比交易費率,我最愛的還是它的提幣費用,是零。只要你持有一定數量的平台幣FTT,FTX就會幫你支付一切的提幣費用(本來區塊鏈上轉帳就有費用),即使你提的是BTC也是零手續費!

只要持有25 FTT,FTX就會豁免了該帳戶所有現貨期貨Trading Pairs的Maker(掛單)費用,也就是說FTX上的用戶掛單連一丁點的手續費也沒有。如果持有更多FTT的話,甚至還會達到負的Maker交易費,每做一筆交易不單只不用付交易費,還能賺交易費。

想註冊FTX交易所的話可以用我們每日幣研的Referral Link註冊,會有額外5%的手續費優惠:

https://ftx.com/#a=cryptowesearch

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DeFi指數合約

在FTX上你可以使用一眾穩定幣(TUSD、USDC、PAX、BUSD、HUSD)來充值,也可以在進行Level 3身份認證後使用他們的OTC服務,直接把美金匯到他們的銀行戶口來買幣,匯率還十分不錯。配合Citibank的Priority帳戶就能輕鬆把錢匯到他們的美國帳戶,出入金再也不是問題。

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FTX支持多種美元穩定幣

 

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在FTX OTC Portal上購買BTC的差額很小

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FTX還不時會舉辦交易比賽,勝出者的奬金都十分豐富,像最近的DeFi比賽第一名還能獨得5,000美元: https://ftx.com/competitions/

 

下單教學

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在FTX上下單一點也不複雜,雖然FTX有眾多的交易產品,但最常被人交易的不外乎就是「SPOT」(現貨)和「FUTURES」(期貨),而接下來我們就用BTC/ USD這個現貨的Trading Pair來示範怎樣用帳戶中的USD Balance來購買BTC。

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在下單頁面,我們通常會用到Limit Order(限價單)和Market Order(市價單),Limit Order就是預先在Order Book上放置買入或賣出的訂單,等待訂單成交,而Market Order就是以市價購買指定數量的幣。

 

以Limit Order為例,只要輸要指定的價格和數量,再按「Buy」或「Sell」,系統就會自動幫你在Order Book上放置訂單,整個操作非常直觀簡單。

 

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除了Limit Order和Market Order外,FTX還提供了幾種類型的Stop Order(停損單)和Take Profit Order(止盈單),令用戶可以更容易制定和執行他們的交易策略,配合適當的止損來控制帳戶的風險。

 

槓桿交易教學

 

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在存入美元或加密貨幣後,就可以在平台上開始交易,「Total collateral」指的是你在平台上所有資產能給你的等值交易額度,而在FTX上你最高可以以101倍槓桿購買比特幣和其他加密貨幣。在FTX上,不同幣種在計算Collateral價值時會有不同的比率,其中一些合規的美元穩定幣當然就是1:1,至於其他幣種的比率,你可以參照FTX的Non-USD Collateral文章:

https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360031149632-Non-USD-Collateral

「Leverage」這一欄就是顯示你現在的槓桿比率,你可以在「Max account leverage」裡調校最高的槓桿倍數,避免自己下錯單或以太高槓桿操作,新手的話最好還是先限制這個在1~3倍。

還有比較需要注意的就是Liquidation Price和Break-even price,「Liquidation Price」上面寫的是你的倉位有可能被清算的價格,也就是「危險區域」,在這個價格位置附近FTX會逐步將你的倉位賣出,以減低你的風險,而如果價格真的到達這個位置,你的資金應該已經「縮水」到了一個可憐的地步,所以最好還是自己設置一個合理的止損點。而「Break-even Price」就是你回本的價位,很好理解。

我自己一般都是玩1~3倍的低槓桿,以免晚上睡不著,最高也大概是3~5倍。有些高手會以10~20倍,甚至100倍的高槓桿操作,這些就需要嚴守止損,不然爆倉的機率十分高!

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圖中就是我的倉位,這是BNB的九月期貨合約,會在9月25日到期,在圖中就能看到FTX的介面會清楚顯示你目前的倉位資訊,包括:

  • 以美元計價的倉位大小
  • 估算的Liquidation Price
  • Mark Price,目前該合約的價格
  • PnL,你目前的盈虧
  • Avg open price,平均開倉價
  • Break-even price,「回本」的價錢

一開始可能比較難懂,但FTX的介面簡潔,沒有多餘的資訊,操作一兩次後就應該會理解的了。

 

 

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在FTX的圖表上,你可以自由選擇你想用的技術指標,例如RSI、MACD、Bollinger Bands這些,可以幫助你制定你的交易策略,請緊記要注意風險管理,不要盲目高追。

 

指數合約

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另一個FTX的好處就是他們有一堆指數合約可以交易,如果用戶想投資主流幣或垃圾幣(Shitcoin)時就不用購買單一的幣種,可以當作購買了一籃子同類型的幣種,有分散風險的作用,例如如果我看好DeFi的前景就可以直接購買DeFi的指數合約。

 

帳戶資產佔比和增長走勢一目了然

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FTX的錢包介面設計得十分清晰,你可以一眼就看到帳戶內每種資產的數量和佔比,也可以看到整個帳戶的資產總值走勢圖和每日的帳戶餘額,所有你需要知道的數字都能很容易地在App上找到,不愧是專為交易員而設。

在「History」版面你甚至能看到每一項數字的Breakdown,你的每一個Trading Pair的PnL、Funding歷史、交易、存幣和提幣紀錄都能一一找到,一點也不含糊。

 

Subaccount功能

Subaccount功能絕對是我FTX上最愛的功能之一,有了它大家就可以創建幾個不同的Subaccount,方便用作紀錄不同類型的交易或者用途,例如:

  • 長線投資的倉位
  • 短線投機的倉位
  • 進行期現套利的倉位
  • 利用Lending功能每小時收取利息的閒置資金
  • 進行低倍率槓桿操作的倉位
  • 進行高倍率槓桿操作的倉位
  • 用來參與IEO的帳戶
  • 使用不同交易策略的帳戶,方便用來比較成效

 

Lending功能

 

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FTX還有一個我超喜歡的功能,就是Lending功能了。用戶能通過它將閒置的加密貨幣借出去給想借幣的用戶,在市場氣氛熱烈的時候,很多用戶會選擇借USD、USDT等穩定幣來購買比特幣或其他主流幣,像USD、USDT等的利息可以變得超級誇張。以下是一些Lending介面上可以看到的資訊:

  • 24h Average Borrowed – 這個表示了現在借幣的Demand
  • Previous Funding Rate – 上一個小時的年化利率
  • Estimated Funding Rate – 預計下一個小時的年化利率
  • Offered Size
  • Locked Size

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Lending的利息是每小時派發的,看著自己的財富每小時也在穩步增長的感覺難以言諭。FTX的安全性也十分高,而且他們的風險控管做得非常出色,即使幣價大幅波動也從來沒有出過大問題或者借幣的用戶還不了幣的情況,所以將資金放在FTX Lending收利息還是相對上安全的。

 

 

平台幣FTT

 

他們的平台幣FTT,每週一都會進行銷毀回購以下等值的FTT:

  • FTX 合約手續費收入的 33%
  • 風險保證金淨增量的 10%
  • FTX 平台其他手續費收入的 5%

 

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在最近,FTX一週銷毀的FTT價值已經來到了281萬美元,在FTX成立至今已銷毀了價值3.8億美元之多的FTT。這也間接反映了FTX的盈利能力不是吹出來的。目前,FTX 單日交易量約爲 200 億美元,是 Coinbase 的 3 倍多,佔全球單日總交易量的 10% 還要多,而FTX交易量在去年一年上漲了 8000%,可見FTX的Business Model之強,絕對是經得起考驗。在整個加密貨幣市場來說,也沒有哪一家公司敢說增長速度能超過FTX的。

 

在Seed Round的時候,有五千萬的代幣以$0.1~$0.2的價錢售出,鎖倉三個月,至於FTX公司的代幣有長達三年的鎖倉期。而今天FTT代幣的價格來到$56 美元,升幅只能用石破天驚來形容,他們搞的另一個去中心化交易所Serum,在IEO後最高峰的時候也漲了三十多倍,而創辦人SBF的名氣最近也越來越盛,大有Crypto版Elon Musk的感覺。

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FTT的Holder也享有平台上的各種福利,FTT的持倉數量會影響FTX帳戶的Tier,持倉數量每達到一個數量就能「升級」,享有更多福利,不論是Referral Rate、Maker Fee Rebate、Serum的Airdrop和ETH/ERC20代幣的免費提幣次數都會有所提升。

 

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在FTX上,甚至還能交易美股的股權通証,AMZN、NFLX、FB等熱門美股都能在FTX上交易,甚至代幣的持有人還可以分到股息,可說是加密貨幣界的一大創新,需要留意的是,交易這些股權通証的用戶必須先完成KYC2驗証,某些股權通證還要看帳戶的KYC國家,可惜的是其中有不少都是香港人無法購買的。

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如果你是用手機交易的,有一點是需要注意的,就是FTX的手機App有兩個不同版本,下載的話推薦左邊的那個FTX Pro,也是免費的,但功能和使用體驗「一級棒」,至於右面的FTX App,就是一陀屎,整個介面只是從網頁版搬過來,下單的時候畫面還經常卡住,評分也只有可憐的1.7。

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