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在過去這一年,幣研團隊平均每周產出 5-10 篇新文章,幣研的定位並不算是快速時事消息類的新聞媒體,更偏向知識型自媒體一些。幣研的文章大多是趨勢賽道分析、新手科普入門教學、加密貨幣項目介紹、資訊工具介紹等文章。
某天會議時大家突然好奇了起來,寫過這麼多項目介紹文章,究竟這些項目的幣價表現如何?
幣圈最大資訊網站 Coinmarketcap 上目前共收錄了將近九千種加密貨幣,Coingecko 上則收錄了超過一萬兩千種,加密貨幣這麼多,每日幣研是如何決定要介紹那些項目的呢?
加密貨幣項目雖多,但能從根本上區分成幾個主要賽道,例如區塊鏈的基礎設施公鏈、現實資產代幣化 RWA、以太坊擴容方案 Layer 2、跨鏈、隱私、AI、DeFi、GameFi … 等等。
參考閱讀:
依據技術發展與市場輪動等,會有一些關於加密貨幣領域發展的主要敘事方向,跟著敘事方向找到關鍵賽道,再往下研究其中的潛力項目,潛力的判斷可能是技術突破,或團隊背景,又或者是背後投資團隊強力、以及有市場觀察見地的投資機構佈局的方向所在。
也會從另外一個方向,直接觀察當前市場上表現好的熱門幣種,觀察社交媒體上 (X 與 Telegram) 熱門討論,有時候幣價上漲不一定有什麼道理,風向變化也不一定有什麼依據,但保持對市場熱度的觀察,有時確實會找到一些我們原本思考上漏掉的部分,會發現一些我們原本沒有注意到的敘事或項目。
但總之無論是由上而下或由下而上,幣研在選擇研究項目時價格表現只是其中一個評估因素,主要還是這項目是否有發展潛力?是否在關鍵敘事或賽道上?是否有相對優勢有機會在接下來搶到關鍵市場位置?若用投資的語言來說,就是比較偏向價值投資一些,並不是那麼價格投機取向。
幣研會因為一個項目在技術或商業模式上有關鍵創新而研究介紹它,但不太會因為一個項目可能在下周暴漲三倍而介紹它,短期價格難掌握,我們也無法預測。
這只是實驗性質的追蹤分析,我們並沒有實際建立這個投資組合
使用 Coinmarketcap 中的 portfolio 功能來建立投資組合與追蹤
數量太多所以切分成上半年與下半年兩個投資組合
單一投資組合中,若一個項目被介紹不只一次,只有第一次會購買,不會重複再投資
單一項目介紹文章 / 賽道介紹文中一次介紹數個項目,發文當天該幣已經可以交易,設定在文章發布當晚十點市價買進 100U,交易手續費不計
單純買進持有,不會做再平衡等其他操作
2023 上半年介紹的項目比較少,總共 27 個項目,依照規則共買進 27 x 100U = 2700U,到撰文當下帳面績效為 +40%。
27 個項目中有 11 個是負報酬,16 個正報酬,以勝率來說大約六成。
其中價格表現最好的五個項目:
值得關注的是,Injective Protocol 的 $INJ 以及 Pendle Finance 的 $PENDLE 兩個幣恰好也是 2023 年度漲幅最兇的前三幣種之二!
INJ 幣介紹|Injective Protocol 介紹|Cosmos 生態、SVM 分析
價格表現最差的五個項目:
Coinmarketcap 的 Portfolio 有個有趣的功能,它能將投資組合跟比特幣的走勢相比較,例如下圖:
橘色線是同時期比特幣的價格走勢,藍色線是這個投資組合的資產走勢。可以看出 2023 年是比特幣很強勢的一年,上半年投資組合的績效雖然 +40%,但還不如單純持有比特幣。
2023 下半年介紹的項目比較多,總共 45 個項目,依照規則共買進 45 x 100U = 4500U,到撰文當下帳面績效為 +43%。
45 個項目中有 17 個是負報酬,28 個正報酬,以勝率來說大約六成二。
其中價格表現最好的五個項目:
價格表現最差的五個項目:
下半年的投資組合績效就超過同期比特幣了,說到比特幣,不知道大家是否有觀察到大行情初期常出現比特幣吸血行情,常有比特幣領漲甚至獨漲,而所有其他山寨幣都弱於比特幣的現象。
我們能從上面這些強勢幣種觀察到什麼?以 $INJ 、$PENDLE、$RNDR、$OP 及 $LINK 來說,分別代表著 Cosmos 生態強勢幣、ETH 生態流動質押賽道、AI、Layer2 及 Oracle (預言機)等不同賽道,留意市場潛力趨勢,隨著每次的市場情緒波動,慢慢就能掌握市場上的強勢幣種是哪些,進而做出止損或是加碼持倉的操作,讓自己在牛市中的操作上更加穩健。
每日幣研畢竟不是投資賺錢頻道,我們不會追著價格只研究暴漲項目,我們關注加密貨幣產業中值得關注的事物,例如新的技術、工具、模式,我們關注產業發展的敘事,分析其中的關鍵賽道,並找到已經扮演產業要角、或有潛力突圍而出的項目,接著設法用好懂好理解的方式寫出來,分享給也關注加密貨幣領域的你。
同時也需要認知到的一點是,並不是所有我們介紹的項目,最終都有好結果,在撰寫內容的當下,我們只能透過現有資訊傳遞更細部的資訊給讀者,但並不能代表我們能夠預測每一個項目最終都會有完美結局。
2024 我們會繼續努力!今年會是加密貨幣很熱鬧的一年,希望能介紹更多有潛力的長期項目給讀者朋友。
東東
加密貨幣愛好者 | 2017 入圈,認為區塊鏈是下個世代的網路,期待區塊鏈與加密貨幣普及到日常生活的那一天。