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前言
牛市，對於每個交易者來說都像是一場盛宴。市場在情緒高漲的時候會推動價格持續上升，會給人一種只要隨手買幾個幣、開幾張合約就可以賺錢。但是在牛市的光鮮的背後，往往可能會因為你的一個操作失誤進一步造成更巨大的損失。2025 年的市場環境十分複雜，全球經濟的不確定性加上各國政策都在快速轉變，這也讓牛市的行情變得更難以預測。
James Wynn 的故事就是最典型的例子，James 可以說是近期在加密貨幣市場的高槓桿傳奇，他曾在 2025 年 5 月 24 日透過高達 40 倍的槓桿做多 BTC 賺取超過 4,000 萬美元的驚人收益，展現高槓桿交易所帶來的爆擊收益。但是，高槓桿就像是一把雙刃劍，James 在後續幾天的高槓桿操作失敗導致大額的虧損，最後他的收益在幾天內全數回吐。這種高風險操作隨時都有可能在一瞬間歸零。
每日幣研整理了一份「30 個牛市生存技巧」，列出 30 條實用的守則，幫助大家能夠在牛市中保持冷靜、避開高風險的操作，讓自己的收益可以穩定增長。
30 個牛市生存技巧
風險管理
降低風險、保護本金及應對市場波動的不確定性
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別把所有雞蛋放同一個籃子裡
所有的資產跟投資都應該要分配在不同的地方，舉例來說：資產可以分散放在不同的交易所或是鏈上，這樣計算某個平台出現了問題或是鏈上錢包被盜用才能夠即時止損。
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進場前要先設定好止損
不論是買現貨、開合約或是購買 NFT，牛市的波動巨大，價格都很有可能會瞬間反轉，所以在進場前，先定好心中的止損和止盈價格。
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不要硬扛虧損
當今天你的交易策略虧損了，碰到止損的價格就要果斷止損，不要跟市場硬碰硬。
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別一次把子彈打光
牛市波動大，一次性投入太多的資金風險很高，萬一剛好買在高點就會被套牢什麼操作也沒辦法做，最好的方式應該是分批操作，留點後手才能應對市場的突發狀況。
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倉位控管
倉位過大很容易會影響你的身心，如果今天你的倉位會讓你睡不著覺，或是會想要一直盯著，那麼你就應該要減少你的倉位，選擇你自己能舒服控制的倉位。
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保住本金比收益重要
保護你的本金往往會比你去追逐收益更重要，在市場中活下來才有翻身的機會。
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不要期待望市場永遠都有流動性
牛市雖然熱錢非常多，一但發生資金出逃流動性可能就會突然不見。最經典的例子就是 NFT：當今天一款 NFT 的炒作結束大家都開始拋售的時候，流動性可能就會出現嚴重不足的情況，NFT 並不像是交易所中的代幣可以想賣就賣掉，最後沒人接盤就會導致你無法按預期的價格離場。
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定期出金
加密貨幣市場的變化十分巨大，即使你把收益都轉換成穩定幣，但是只要資金還留在市場上就不能算是真正的賺到錢，有定期出金的好習慣才能夠讓你的獲利真正入袋。
交易紀律
遵循交易原則、避免情緒化操作
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不對沒有把握的事件出手
交易不是賭博，如果你連為什麼要進場的原因都說不出來，那最好先選擇停下來觀望。牛市的機會很多，不需要在沒把握的地方過度出手。
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別因為無聊就亂交易
在牛市中，市場的熱鬧情緒難免會讓人想要買點什麼或是開個倉位參與，但是這種因為「想參與」而參與的操作方式往往不會有好的回報，耐心等待機會才是更好的方式。
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遵守自己的交易原則
你的交易原則就是你過去在交易市場上的經驗結晶，不要因為一時的情緒衝動打破。在牛市中，交易紀律非常重要。
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不是每個想法都要變成交易
有的時候選擇觀望會比實際行動更合適，我們應該要把資金 & 精力留給真正的機會，不要把每個想法都變成實際的操作。
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交易邏輯不成立就不加倉
如果你的交易邏輯被市場推翻，持續加倉可能只會讓你的虧損更加嚴重，在適當的點位逐漸離場才是正確的選擇。
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不要用還未發生的事情來說服自己
在過去最常聽到的就是這句話：「XXX 會上幣安」，最終莊家離場了你還在想著會上幣安。不論消息來自哪裡，只要有不確定性在就不要選擇過度的投入資金，一但情況不對就要及時止損離場。
心態管理
保持冷靜、理性，避免情緒影響決策
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大額虧損後先冷靜，不要急著翻身
通常在經歷一次大虧損後你就會想要一口氣賺回來，但是這種時候也是最容易做出錯誤判斷的時候，心態一但出了問題往往只會導致不好的結果。
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認錯離場
承認自己的錯誤會比硬撐更重要，吸收失敗的養分加以學習。
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心態不能膨脹
偶然賺到的收益只能說運氣很好，但是要記得不能因此在投資上大手大腳，認為幸運女神會一直站在你這邊，對未來的收益過度樂觀。
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連勝後更要小心
連續因為同樣的策略賺到錢可能就要靜下來思考一下，未來你的策略是不是還能持續，又或是有沒有需要調整的地方，時時檢視自己的心態和策略，不要被獲利的過程沖昏頭。
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保持謙遜
市場的變化十分巨大，隨時都有可能會給你一記重拳，保持謙遜持續學習才能走得更遠。
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不要把運氣當作實力
單純因為「價格漲了就買」或是「感覺漲太多就賣」，這種想法不是策略，而是單純的賭博。運氣可能會讓你偶爾猜對贏個幾次，但是長期來看勝率非常低。
市場策略
如何順應市場趨勢、制定交易策略
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順著大趨勢走，不要逆勢交易
牛市的趨勢就像洪水一樣，想要在市場上逆勢交易只會受挫，應該要跟著市場的趨勢走。
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別急著抄底
在牛市的時候常常會覺得「某個幣漲太多了」而這些幣可能會持續上漲；反之當你覺得「這個幣跌很多現在很便宜」的時候，價格也可能會持續下跌，所以不要急著接盤或是可以選擇分批買入。
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時刻關注市場走勢
在牛市裡，資產帳面上的數字會跳動得很快，容易在還沒完全套現前就認為這些收益已經入袋，不要太過在意帳面上的盈虧，跟著市場的走勢以及你的投資策略走。
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不要低估市場的瘋狂
牛市中的漲勢可能會遠超你的想像，同理下跌的時候也可能會跌得更兇，因此不要被這種極端的走勢打亂陣腳，照著自己的步調走。
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避開不可控的大事件
像 FOMC 會議這類型的大事件，市場波動將會更難以預測，通常在這種時候，選擇觀望會比猜測市場走勢更安全。
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不要過度依賴復盤
復盤有可能可以增加交易的勝率，但是這並不是「絕對」。市場的走勢不會永遠都一樣，在交易時應該要靈活變通才對。
個人成長
自我提升和長期適應市場的能力。
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調整作息，適當休息
熬夜盯盤在牛市中很常見，但過度疲勞反而會影響你對於市場的判斷力，所以與其勉強自己熬夜去進行交易操作，不如經過適當的休息再戰。
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不要重複犯錯
交易的時候犯錯很正常，只要是人都一定會犯錯，但是應該要吸取教訓避免重複犯錯，這樣才能夠保護自己的資產。
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攻守兼備
牛市中，貪念很有可能會讓你最終一無所有。就像是比賽中進攻時也不能忽略防守，站穩自己的腳步才能走得更遠。
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持續精進自己
同一套交易策略或許有些許部分可以持續沿用，但是整體來說都還是要隨著市場的變化持續調整，保持學習才能夠跟上市場的節奏。
結語
牛市就像一場盛宴，我們要記住一句話：「牛市中最大的敵人往往不是市場，而是你自己的心態。」當今天你的想法過度貪婪、缺乏交易的紀律、情緒控制不當，這些因素都很有可能會讓你在市場中跌倒。相反的，時刻保持冷靜、遵守自己的交易紀律、控制風險，才能夠讓你在這場盛宴中笑到最後。
2025 的牛市還在繼續，希望這份生存指南能夠給予幫助，幫助大家在市場中穩中求進，實現自己的目標！
Hank
