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      2024 百倍幣怎麼找?五步驟找到下個百倍幣

      東東

      2024/01/30

      2024 百倍幣怎麼找?五步驟找到下個百倍幣

      百倍幣 = 漲幅達 10000% (一百倍) 以上的加密貨幣。

      本文重點:

      • 百倍幣不是幣圈傳說,牛市時真的有機會出現,機率也不算低

      • 尋找百倍幣的五個原則:賽道、項目本身、代幣經濟模型、市值、分散

      • 2024 重點賽道,機構同時看好的賽道有哪些?

      • 比買到百倍幣更難的事:抱住,當一個 Hodler 的三要素

      百倍幣是幣圈傳說嗎?真的會有百倍幣嗎?

      真的有可能上漲一百倍嗎?百倍幣是否只是幣圈傳說?先看一下去年 2023:

       

      CoinGecko 這份數據是市值前一百加密貨幣幣的 2023 年漲幅排名,其中漲幅最高的加密貨幣是 Bonk,漲幅達 7300% (73 倍)。

       

      幣圈 KOL 杀破狼整理的這份數據,則是針對前兩百加密貨幣的漲幅排行。

      2023 沒有百倍幣,如有的話也多是曇花一現的迷因幣,儘管 2023 比特幣的表現不錯,這一年對大多數加密貨幣來說依然不是牛市,甚至還處於熊市,但跟 2022 相比市況已有好轉,市場階段開始進入熊市末端。

      若把目光再往前一點,看到上一次比特幣減半 (2020 年 5 月) 之後到 2021 年的牛市,百倍幣就多了;鉅亨網刊登了一篇文章,談的是上輪牛市中出現的百倍幣,根據那篇文章中整理的數字,上一輪 2020 - 2021 的牛市期間,在市值前 600 大的加密貨幣中出現了 61 個百倍幣。

      參考閱讀:探討 61 個百倍項目的特徵,尋找下個周期 alpha | Anue 鉅亨

      目前非常知名的公鏈 Solana,代幣 $SOL 在第三次比特幣減半前沒多久才上市,上市後大約一年半創下 $259.96 的歷史高價,相比上市時價格漲幅 43220%,一年半上漲超過四百倍。

      百倍幣不是幣圈傳說,牛市時真的會出現,不算非常稀有罕見,前 600 大中就出現了 61 個,但也不是隨便什麼幣都能漲百倍。

      五步驟提高找到百倍幣機率

      雖然牛市時百倍幣就有機會出現,依然是可遇不可求,沒有能 100% 確保找到百倍幣的指標,但依然有簡單的原則能提高找到百倍幣的機率。

      這邊分享五個尋找百倍幣的步驟:

      • 找出有發展潛力的賽道

      • 在賽道中找出有潛力的項目 (技術、模式、團隊等)

      • 檢視代幣經濟模型,評估代幣有無上漲潛力

      • 市值不能太高,市值已經很高的項目很難再漲百倍

      • 雞蛋別放在一個籃子裡,分散投資增加命中機會

      尋找百倍幣步驟一:找出有潛力的賽道板塊領域

      賽道、板塊、領域都只是用詞,指的是加密貨幣中的不同類別,分類方式可能來自項目本身類型 (例如 L1 / L2),或所處應用範圍 (例如支付 / 隱私),又或者是技術差異 (例如 Optimism / ZK) 等等。

      加密貨幣只是一種資產型式,還能再分為許多不同類別,有些類別在條件上就有比較大的市場規模潛力,有些比較小或面對比較困難的市場拓展。有足夠大的市場規模前景,才能支撐項目的高額市值,如果一個類別本身市場規模很小,這類別中的加密貨幣項目就不太有機會有高額市值。

      參考閱讀:虛擬貨幣是什麼?和加密貨幣有什麼不一樣?能賺錢嗎?比特幣算哪一種?

      Q:如何評估賽道有沒有潛力?有沒有足以上漲百倍的商業規模?

      A:看賽道市值是最直接的方式,市值某種程度上可以理解為整個市場對於這東西的價值共識,賽道市值可以從 Coinmarketcap、CoinGecko 等資訊網站查看。另外就是參考其他研究機構的分析,本文後段會列出研究機構們在 2024 看好的賽道列表。

      尋找百倍幣步驟二:找出有潛力的項目

      加密貨幣項目研究是個大課題,要完整闡述可能需要寫一篇萬字專文,這邊先簡單列出幾個重點。

      步驟一找出有潛力的賽道後,步驟二是在賽道中找出有潛力的項目,怎樣算是有潛力?一種是它的商業模式有卡到關鍵位置,這個賽道若成長它必然會被帶動;另一種是它掌握關鍵技術,能做到別的項目做不到的事,或能用更快更便宜的方式做到。

      但畢竟項目的白皮書、願景規劃都有可能只是出一張嘴,實際上不一定做得到,於是也得檢視項目的團隊背景,例如創辦人過往經歷,核心成員的資歷,以及投資團隊 (如果有的話),藉此來評估項目是否真的有能夠落實目標的執行能力。

      尋找百倍幣步驟三:檢視代幣經濟模型

      代幣經濟模型 (Tokenomics) 是加密貨幣中一個很重要的部分,關於一個項目代幣的發行供應量、發行速度、分配比重、代幣用途等等,都屬於代幣經濟模型的範疇。

      首先發行量與發行速度,這不只會影響到下一段提到的 FDV,也影響到通貨膨脹率,若代幣通膨率太高,就算是個有潛力的項目也很難大漲,因為代幣增發的速度可能比項目成長的速度還要快。

      分配比重則影響到未來有多少潛在賣壓,若分配極大比例給團隊與投資人,又沒有適當的鎖倉限制的話,未來只要代幣一上漲,就可能面臨龐大的獲利了結賣壓。

      透過 CryptoRank 這網站,我們可以看到今年表現特別好的 $Pendle, 它的代幣經濟以及解鎖時間,大致可以有以下結論

      • 團隊加上私募輪(Private Round)分配不算少:共 37%

      • Liquidity Incentives、Liquidity Bootstrapping Pool :46% 將近一半的流通給到流動性獎勵計畫,還算是大方,至少許多代幣是分發給早期用戶

      • 代幣大部分已解鎖,沒有太多的砸盤壓力

      透過籌碼分析我們能大概得知目前的進場點位是否處於高風險,進而配置相應的資金來投資

       
       

      以公鏈項目 Chromia 的代幣發行規劃為例,不只列出有哪些發幣管道,也列出發幣期程,這通常可以在各項目的白皮書或說明文件中找到。

      分配比重則影響到未來有多少潛在賣壓,若分配極大比例給團隊與投資人,又沒有適當的鎖倉限制的話,未來只要代幣一上漲,就可能面臨龐大的獲利了結賣壓。

       

      一樣以 Chromia 為例,詳細列出了代幣分配,最大宗是生態發展基金,其次是用於激勵,投資人和團隊分配到的合計還不到三成。

      供應和分配之外,代幣用途也非常重要,這個幣究竟有沒有用?當項目成長時能不能帶動代幣的需求上升?帶動幣價上漲?這部分可參考這篇文章:
      聰明投資加密貨幣,兩大評估要素:「賦能」與「價值獲取」

       

      ▌跟社群一起研究分析項目,歡迎加入每日幣研華語交流群

      尋找百倍幣步驟四:找 "市值 MC / 全稀釋估值 FDV" 還沒有太高的項目

      為什麼市值很重要?計算一下,比特幣目前總市值將近 8000 億美金,如果再漲一百倍,市值會突破 80 兆美金,這相當於 30 間蘋果公司,是目前台灣外匯存底的一百多倍。

      以太幣目前總市值接近 2600 億美金,如果再漲一百倍,26 兆美金市值等於 10 間蘋果、40 間特斯拉。

      已經大部分流通在市場上的商品,市值是由真金白銀給堆砌出來的,市值如果已經很高,要繼續上漲會愈來愈困難,要再上漲 1%,需要愈來愈多錢投入。

      想找百倍幣,市值已經很大的項目難度很高,得往市值還比較低的地方找。

      加密貨幣各自的發行規劃都不太一樣,考量 FDV 會比流通市值更準確。

      • 流通市值 MC = 幣價 x 發行量

      • 完全稀釋估值 (FDV),幣價 x 包含未來會發行的最大發行量

      參考閱讀:為何加密貨幣價格差異很大?了解市值 (MC) VS 全稀釋估值 (FDV)

      Q:市值多大叫做太大?

      A:可參考上輪牛市同類龍頭市值,然後除以一百。

      舉例:

      想找下個百倍公鏈幣,參考同類龍頭以太幣、BNB、ADA、SOL 等幾個項目在上輪牛市的最高市值,當時以太幣達到約 5000 億美金市值,其他幾個約 700-800 億美金左右,保守抓低計算,700 億美金除以一百 = 7 億美金。

      第一個篩選指標就出來了,找目前流通市值 (MC) 或全稀釋估值 (FDV) 在 7 億美金以下的公鏈項目。

      有些加密貨幣沒有發行總量限制,就無法計算 FDV,沒有總量限制的加密貨幣為通膨模型,會持續增發,發行量會愈來愈大。針對這類項目就必須密切注意它的通膨率,是否有良好控制在範圍內?通膨太嚴重,增發太超過的幣會更難上漲。

      尋找百倍幣步驟五:不要把所有雞蛋放同個籃子,分散投資增加命中機會

      再強調一次百倍幣可遇不可求,沒有 100% 確保找到百倍幣的方法,只能提高命中機率。在這點上會有一點類似創投的投資策略,投資很多間初創公司,其中多數都會失敗會倒閉,投資以賠錢收場;但其中少數會成功,創投會得到數十倍、數百倍的報酬,足以承擔所有其他失敗的損失,最終整體為正報酬。

      以買到百倍幣為投資目標,就不會只投資一兩種幣,命中機會過低,而會投資更多潛力項目來增加命中機會。

      五個步驟找出下個百倍幣

      1. 找出有發展潛力的賽道

      參考文章下一段 2024 重點賽道

      2. 在賽道中找出有潛力的項目

      卡到關鍵位置、掌握重要技術、團隊背景資歷符合

      3. 檢視代幣經濟模型

      通膨率不能太高、分配給團隊與投資人不能太多、代幣要有賦能與價值獲取

      4. 篩掉市值已太高的項目

      市值愈高愈難漲,市值低的項目較有上漲爆發力

      5. 分散投資增加命中機會

      沒有 100% 命中的方法,不要把所有雞蛋放同一籃子裡

      2024 有哪些重點賽道

      依據上一段的原則,如何買到 2024 百倍幣?

      1. 先列出 2024 有潛力的賽道

      2. 在賽道中找尋幾個目前市值 / FDV 還足夠低的潛力項目

      3. 分散投資增加命中機會

      那 2024 有哪些潛力賽道?

      在之前的這幾篇文章中幣研整理出了一些我們認為 2024 值得關注的重點賽道:

      文章太多懶得看?沒關係這裡再重點整理一次:

      首先牛市重點:市場預期與資金增量,市場要有牛市的預期和氣氛,也要有更多資金進入加密貨幣市場,才具備迎來下輪牛市的條件。市場預期的關鍵 #比特幣減半,資金增量的兩大關鍵敘事為 #比特幣現貨 ETF#RWA 現實資產代幣化,這邊就能先抓出 2024 的兩個重點:比特幣與 RWA,前者除比特幣本身之外,也包含比特幣相關生態,後者就是各種真實資產代幣化的加密貨幣項目。

      幣研整理了五間研究機構對於 2024 加密貨幣市場的預期與展望報告,以下紅色框出有三間機構以上同時看好的關鍵賽道,分別是比特幣生態系、AI 人工智慧、DePin 去中心化基礎建設、DeSoc / SocialFi 社交金融、零知識證明

       

      Hold – 比買到百倍幣更困難的事
      抱不住,漲百倍千倍都已與你無關

      好不容易買到百倍幣,但上漲 30% 就賣掉,後面漲幾百倍也無關緊要。相較於買到百倍幣,抱住百倍幣可能是更困難的任務。

      如果抱不住,那也不用刻意尋找百倍幣,因為根本持有不了那麼久。

      就是想買到百倍幣,那就得抱的住,才能真的吃到整段百倍漲幅。

      買了抱住在幣圈被稱為 Hodl,刻意打錯是一個幣圈才懂的梗,2013 年一位喝醉的交易員在比特幣論壇發文,他誤把 Holding 打成了 Hodling。

       

      從此 Hodl 就被用來表示對比特幣的堅定信仰,長期持有不賣出的決心。這也慢慢擴散到其他種加密貨幣上,買進持有,Hodling!

       

      這是 Hodl 梗圖中非常常見的一張,用來表示 Hodl 雖然看似只是持有很簡單,實際上卻得經歷各種艱難險阻。

      大跌時要抱住很難,大漲時要抱住更難,大跌後又漲回來還能抱住超級難。雖說 Hodl 就是買進持有,無論漲跌都不為所動,但 Hodl 不該是死撐,不該是凹單,還是有部分對加密貨幣項目的信念在其中,實際上要真的做到 Hodl 有幾個條件:

      • 閒錢參與

      • 真心相信

      • 社群支持

      務必閒錢參與加密貨幣投資

      這是最現實的條件。閒錢指的是至少一段時間,通常是幾年內用不到的錢;如果手上有一百萬,計畫一兩年內要拿來換新車或辦婚禮,這筆錢賠掉會卡住會影響人生規劃,那這筆錢就不算是閒錢。

      買進 10-20 種加密貨幣,也許只有一個會是百倍幣,一定要是閒錢,才能承受這麼低的命中率。下跌 90% 還能 Hold 住,也一定要是閒錢,不然迫於資金需求就非得停損賣出不可。

      當一個 Hodler 要有信念,必須真的相信它

      有信念才抱的住,信念需要資訊與知識支持,不然只是盲目。項目的白皮書、創辦人與團隊成員的文章或演講、加密貨幣領域的發展趨勢、真實世界的狀態、項目實際發展進度 ... 等等,都需要確實了解和時時回顧。

      必須清楚知道自己相信的東西是什麼,才能持續堅持相信它。

      Hodl 不只是持有而已,過程的前中後都得持續不斷的做功課和研究,了解才有信念,有信念才抱的住,沒有信念的死抱那只是在凹單。

      一個人可能會孤單,一群人會更好玩一點
      最好有一群相互打氣的夥伴

      長期一個人做功課研究追資訊很孤單,幣價不如預期時,也一定會有很多的自我懷疑,最好能有一群一起研究的夥伴,相互分享資訊觀點,情感上也能相互支持打氣。

      社群容易形成回聲室效應,而回聲室效應有助於 Hold。

      加密貨幣 Hodler 三要素:閒錢參與 + 真心相信 + 社群夥伴

      ▌跟社群一起討論研究加密貨幣,歡迎加入每日幣研華語交流群

      東東

      加密貨幣愛好者 | 2017 入圈,認為區塊鏈是下個世代的網路,期待區塊鏈與加密貨幣普及到日常生活的那一天。

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